早盘沪深两市个主要指数均呈现出低开高走的状态,早盘房地产,基建金融股拉升,力挺指数,创业板指则在新能源和医疗权重的拉升下牛气冲天。昨天重挫的周期股全线反弹,昨天全线爆发的消费则陷入调整。市场在快速反复的切换节奏和板块,不过无论市场如何的切换,指数始终是稳中有升的,也就是说现在的指数是不会有持续性下跌的可能的,至少在北交所开市之前,指数都不会下跌,这是铁的法则。

医药医疗作为居民的被动型消费,随着人们生活压力加大,收入水平的提高,老龄化的逐步到来。医药医疗将保持稳定持续的增长,集采给医疗医药带来了历史大底部,未来和过去,医药医疗均是黑马辈出的地方,因此现在的医疗医药作为消费的一部分同样要引起重视,短线上资金重仓的行业龙头作为力挺指数的需要,将反复走强。

关于煤炭,大逻辑就是缺煤引发缺电,煤炭目前整体是供不应求的(这里说的是发电用的动力煤)。

数据显示,截止9月24日,CCTD秦皇岛5500大卡动力煤现货价格为1079元/吨,相比于年内最低的580元/吨的价格上涨了86%。按照此前数据显示,火电厂盈亏平衡线大概是800-850元/吨,所以在电价不上涨的背景下,如果动煤继续维持当前的价格,火电厂已经出现亏损。

这个问题肯定要解决,要么大幅放开火电价格,要么控制煤价,这两个方向都是政策后续的预期。其中如果控制煤价的话,股海详谈觉得短期大概率就是签长协,事实上,9月16日,发改委就已经表示,要抓紧做好发电供热企业直保煤炭中长期合同全覆盖工作。

总之,签长协是后续煤炭板块要留意的一个核心变量,在长协预期+煤价居高不下的背景下,长协一直占比低那些公司会相对收益。

对于当下的行情,很难再有持续性好的板块,资源股、酿酒、新能源、输配电气,券商信托等这几个大的短线板块也不会再有持续的上涨,因为资金介入的深,暂时也不会有持续的下跌,有回调依然可以介入,有利润也要及时的兑现。有句话是,上涨不卖是白涨,下跌不买是白跌。在A股最大的恐惧是心中的浮躁,如果说你愿意沉下心来仔细做投资,那你最终势必将胜利。