复盘归来,给大家讲解下目前行情的特点和操盘心得+逻辑!

指数解读:

今天高开低走,收个大阴线,对指数,我的观点没变,接下来还会去挑战3800点的高点,虽然这几天走的很恐慌,但这个走势基本可以确定,离国庆节还有三个交易日,明天顶多震荡一下,周三周四继续收阳翘尾的可能性更大.

最起码我们能看到的是,中秋前完成了回踩,而节后又出现了启稳的动作,这些走势都是提前给大家告知了。这里再磨下,节后再拉,基本无悬念.做好布局就行。

也许有人认为,今天的大分化,会不会低于预期,我可以说,这样一砸,更使我们去确定接下来的盘面。就像今天的盘面,虽然是酿酒的崛起,让盘面分化。看着难受。但我们换个思维想,起码在当前,除了能源股。一些低位的超跌消费品种,科技股,也一样受资金的青睐。

难道这不是一种轮动吗。今天大跌的基本都是高位的能源股。涨多了,那自然整理一下很正常。股市里本来就没有只涨不跌的股票。就算今天被酿酒打破了均衡,但相比之下,酿酒的人气已经不比上半年了吧。这里也仅是做个低位反抽而已,早已不具备造势的能力了。。所以,千万别想多了。酿酒再也不是上半年的那个阶段了。。明天盘面稳点的话,又恢复回上周的样子了。。接下来的核心还是在能源上面,在科技上面,甚至是金融上面,这才是周期性的轮动,这一点必须谨记。

今天来给大家说说限电的逻辑

在说这个之前,我先来谈个题外话和我周末的见闻。大家对我相信很了解了,从去年开始做东方电气之后,就开始对整个产业链做了很多研究,应该说,结下了很多缘分吧。当然,也赚了不少。同时也交了不少行内的朋友。周末和几个哥们吃饭,兴起之下,又半夜驱车去两百里外的风电场上吹聊天。。当时那场景真的很浪漫,可惜就我们三个男的,要是有两个女性,我想当时我们都会被此刻的场景给刺激彼此的荷尔蒙,会情不自禁的做出一些所谓的野战类的事件出来了。当时有个见闻,那就当时我们几个人就坐在两个大风车之间,但奇怪的是,这两个风车,一个在不停的运转,一个却停下来了。年少无知的我,还以为人家坏了。

但身边的哥们(XX证券的风电研究员)直接给我答案了,原来这是一种固定发电,意思就是说,每天设置运转多久,就自动停止,在满足正常供应的情况下,自动停止是减少对电机的损耗。。而在此阶段限电的前提下,还是一样的运作,那就很直接的去说明,这波的限电,并不是没电可用,而是限产。。这一点大家必须清楚。。别天天真的以为国家真的没电用了。

那真正的意图是什么呢。真正的意图就是,中国在发起一轮新的金融战争,定价权的战争。。这才是这轮限电的根本。我们来细讲一下吧。

1、为什么要这样做,其实我们可以放眼望去,目前在全球,疫情就中国控制的很好。也正因为中国的疫情控制的好,在工业上,能满足需求的,也只有中国。因此,中国今年的出口量大增。大量的西方定单涌入中国。工业疯狂运转,这是好事吗。绝对是好事,别人在忙着疫情防控,我们在发大财。这是想想都很美的事情。

但是,有人在其中捣乱。那就未必是好事了。那谁在捣乱。

2、到底是谁在捣乱呢。谁又当了中国发大财的绊脚石呢,当然是西方的一些国际炒家。特别是老美,疯狂印钱,用印出来的美元,疯狂的炒高原材料,炒高大宗商品,动机是什么呢,一当然是为了赚钱,没办法,中国大部分原材料要以来进口,二就是让美元贬值变小,三就是阻挠中国疯狂发展的步伐。

3、也许有人还说,原材料涨价,那产品也可以涨价呀。这个商品定价的事情,没有这么简单,中国人应该更了解中国人。就像一个面包店,只要某一条街,有一个面包店生意好点,半年后,整条街都是面包点。这就是现实,所以,在定价权上,你可以提价,但是,你只要一提价,会有更多规模小的小厂商,会跳出来压低价格,取得订单。这看似没毛病。但是,面临原材料的涨价压力,生产商没利润可图,反而便宜了那帮西方人。那么如此大好的赚钱大计,就这样泡汤了。

同时还有更惨的,某天,如果西方国家的疫情稳定下来,可以恢复生产了。那国内会是什么结局,那就是产能剩了,而产能过剩的背后是什么,那就是经济萧条。这才是最恐怖的事情。去年的口罩事件,其实就是个例子。

4、所以,现在限电,就是在做针对性的改革。抬高制造业的门槛。。控制产能的风险,这是正确的。其实大家可以想想,上游资源已经被西方国家割了韭菜,如果下游还没有定价权,那结果是什么,很明显。。同样,大家可以看看,最近不管是天然气,煤炭等等原材料价格都是几倍的上涨,为了这些出口订单,烧着是高价的煤,用的是高价的天然气。而结果是什么,可想而知,这才是现电的根本。

同时,再说说清洁能源,其实这词,去年开始建仓东方电气的时候,我已经不停在给大家灌输这个方向,为什么要搞清洁能源,这是一个必然的趋势。就拿这波的能源来说,随着煤炭,天然气的上涨,中国有定价权吗,没有,那么背后的结果就是,煤电的成本一定在提高,因为你没有原材料的定价权。

但是,清洁能源就不一样,比如光伏,水电,风电,包括垃圾焚烧发电,这些配件,材料,都是我们中国的产能,同时还在出口。这就是有定价权,在实现碳中和的同时。还在同步实现传统能源和清洁能源的大转换,这才是真正的大趋势。。这才是真正的国家重器。。

你们现在所看到的,已经是我去年已经重点给大家提示的了。。东方电气今天大跌,很多人都在担心,其实在一年前十块钱不到的时候,我们都不操心,现在还操什么心呢。。就像一个孩子,在成长的过程中,偶尔感冒发烧,这很正常,听说发烧还一次,还可以长身高呢。。东方电气也一样。。。