V型反弹,调整结束了?

节前最后一个交易日,让你体验了一把过山车,沪指呈探底回升式V型反弹走势尾盘收红;创业板在CRO大涨带动下午后单边上行,全天大涨2.06%,科创50则收出十字星,企稳信号。

截至收盘,沪指涨0.19%报3613.97点,深成指涨0.71%报14359.36点,创业板指涨2.06%报3193.26点;本周,沪指下跌2.4%,深成指跌2.79%,创业板指跌1.2%。

资金方面:

两市合计成交13431亿元。,较上个交易日有所缩量,连续第43个交易日超过1万亿,追平2015年创下的历史纪录。充沛的量能是市场交投活跃的关键,在万亿成交额常态下,市场整体的风险不大,根据近期市场调整的规律,回踩往往是低吸的好机会。

值得注意的是,北向资金今日再度净卖出30.14亿元,连续2个交易日净卖出,本周累计净卖出118.4亿元,其中深股通净卖出102.8亿元,沪股通净卖出15.59亿。北向资金的大幅净卖出是市场情绪偏弱的重要因素,而深股通大幅净卖出主要还是在赛道股涨幅巨大,资金获利回吐压力上升,部分资金开始选择逐步调仓换股,这点从沪股通没有出现大幅的净卖出可以看出,资金开始逐渐向价值方向进行调仓,今日蓝筹白马的大涨无疑是好的的佐证。

板块上分析:市场上演喝酒吃药行情,医药医疗股全天大涨,CRO、新冠检测、生物疫苗等细分行业全天大涨,白酒全天大涨,酒鬼酒涨停;风电、电力股掀起涨停潮,锂电板块则上演V型反弹,川能动力强势在水下拉升封板,但分歧已经逐步显现;前期持续大涨的周期股则连续调整,煤炭、钢铁、有色、化纤等纷纷大跌。

对于资源股的大跌一方面是隔夜商品期货市场大跌影响;另一方面前期涨幅巨大,资金获利回吐的压力上升。从今日市场运行轨迹上看可以看出,资金调仓换股的节奏开始加快。

从盘面上,抽水蓄能、电力、CRO概念、风电等板块涨幅前列,煤炭开采、工业母机、钢铁、元宇宙等板块跌幅居前。

总体上看,对于本周出现回调的走势,考虑到中秋恰逢美联储利率决议,以及外围市场波动的不确定性因素,叠加量价背离、指数放量之后没有再创出新高,表明市场进一步上攻的意愿不强,存在较大的谨慎性。不过连续2个交易日出现资金回流消费板块,特别是今天白酒和医药全天大涨,但锂电板块探底回升,高景气的新能源板块有望延续,本轮调整或提前结束,预计节后有望进入新一轮的上攻行情出现。从目前走势上看,坚持价值与成长的均衡配置。

大盘研判

沪指:下探至5周均线获得支撑后V型反弹上行,重返3600点上方,中长期走势的多头格局维持良好,日K线收出一根带下影线的小阳线,短期企稳信号;30-60分钟周期上看,指数基本调整到位,配合近期市场调仓换股,预计节后市场迎来新一轮上攻行情,关注3650-3680一线的压力。

淘金计划

两市成交连续43个交易日破万亿,追平2015年记录,充沛的量能是行情持续活跃的基础,而今日市场出现较为明显的风格切换,资金调仓换股的节奏开始加速。策略上,坚持价值与成长均衡配置

重点关注:券商、银行、军工、专精特新、工业母机、建材、中字头,调整布局新能源上游(包括相关有色、化工等)、潜伏双十一概念。

成长:亨通光电长电科技海洋王

周期:紫金矿业荣盛石化、华峰化学

消费医药:伊利股份今世缘浙江医药

低估值金融:兴业证券申万宏源兴业银行杭州银行

双十一、双节概念:壹网壹创、中国电影万达电影

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