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每周策略|短期继续维稳,长期继续看多

上周回顾

国庆节后第二周,大会周三开幕,大盘在突破3400以后操作越来越难,各大指数除沪深300外普跌,成交量在维稳效应下继续走低。由于处于两会期间,大盘蓝筹顶住了指数大幅回调的压力,沪指维持在3350-3400的平台,周五两市低开高走,周末情绪面较乐观,这也是监管层愿意看到的。

具体到板块热点上,食品饮料、交运、银行、医药等避险板块涨幅居前,租售同期、土地流转、环保、健康中国等热点概念持续性不强,周五自贸港概念异军突起,上海本地股大面积涨停。新能源板块调整1个月后出现放量反弹,融捷股份涨停。

周末消息解读

因为大会维稳的需要,周末政策面基本没有重大的消息。

1、下周IPO数量9家,金额不超40亿,中性。

2、网易援引媒体:特斯拉就在上海建厂达成协议

网易援引媒体报道,特斯拉和上海市政府就在上海建制造工厂达成协议。其中一名知情人士称,特斯拉正就时间等公告细节和上海市政府商议。报道称特斯拉发言人除了重申6月份的公司公告之外没有其他评论。

3、住建部:正抓紧推进住房租赁市场立法工作

22日,住建部部长王蒙徽参加记者会时表示,目前正在进行12个大中城市住房租赁试点工作,支持北京上海积极探索发展共有产权住房。房地产长效机制目前也在抓紧研究制定;同时,在抓紧推进住房租赁市场的立法工作

4、消息称上海自由贸易港初步方案已成形并上报

知情人士21日对上海证券报记者透露,上海相关部门已形成了探索自由贸易港区建设的初步方案,并已上报,其最大突破就是区内进出口关税存在优惠举措,以满足国内消费升级,增强出口竞争力。

本周市场判断

市场仍处于维稳行情中,大会下周二闭幕,短期需警惕“一致预期的会后调整”对市场形成的压力,一行三会领导答记者问再次强调了加强金融监管的趋势,但从中长期来看,下游经济层面的好转及未来新经济增长点的确立,再加上外围股市不断创新高,A股中长期底部概率较大,未来随着企业ROE的持续改善,市场中枢将震荡上移。

具体到板块上,大消费、大金融等白马板块继续慢牛行情,警惕会后维稳压力消失后的调整,避免追高;三季报最后披露,关注质地优良、业绩加速增长的中小盘成长股;农业板块深度受益不平衡、不充分的新矛盾的解决,今年涨幅不大,四季度中央经济工作会议及一号文件都将催化农业板块,精选个股。

相关热点概念中,自贸港概念继续发酵,周一大概率出现分化,真龙头买不到,买到的都是坑,规避为主;特斯拉概念有望受中国建厂消息刺激有所表现,关注前期调整充分的绩优股;双十一临近,关注新零售及智能物流概念;潜伏高送转预期、特朗普访华概念。


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